上证调查
王亚伟十大重仓股
2011基金半年报重要数据
序号 基金公司名 旗下基金数量 资产规模
(亿元)
规模变动金额
(亿元)
规模变动比例
1 华夏基金 29 2044.72 13.42 0.66
2 易方达基金 31 1430.86 31.45 2.25
3 嘉实基金 28 1301.80 -12.82 -0.98
4 博时基金 32 1031.31 2.58 0.25
5 南方基金 33 1011.99 17.49 1.76
6 广发基金 20 911.62 -35.41 -3.74
7 银华基金 26 803.82 -70.35 -8.05
8 大成基金 28 718.75 -8.16 -1.12
9 华安基金 28 603.30 -36.50 -5.71
10 工银瑞信基金 21 592.15 -40.58 -6.41
序号 基金代码 基金简称 持有基金
家数
被持股数(万股) 期末持有市值(万元) 持仓变动(%)
1 600036 招商银行 208 258286.72 336.29 -0.10
2 600519 贵州茅台 191 13808.86 293.60 65.49
3 601318 中国平安 163 50062.85 241.62 0.50
4 600585 海螺水泥 141 78705.30 218.49 6.79
5 600000 浦发银行 150 198458.21 195.28 26.14
6 600016 民生银行 152 317133.83 181.66 25.23
7 000651 格力电器 133 71263.67 167.46 28.58
8 002024 苏宁电器 112 127206.20 162.95 12.32
9 601166 兴业银行 120 116131.13 156.54 -20.46
10 000527 美的电器 128 84042.42 153.66 33.19
序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率(%)
1 202007 南方隆元 0.76 0.76 6.89
2 160607 鹏华价值优势(LOF) 0.86 2.66 6.58
3 184688 基金开元 1.14 4.85 6.39
4 150021 富国汇利B 1.00 1.00 4.69
5 100032 富国天鼎 1.22 1.79 4.32
6 519601 海富通中国海外股票(QDII) 1.53 1.80 4.23
7 160505 博时主题行业(LOF) 1.81 3.54 4.15
8 200008 长城品牌优选 0.80 0.80 3.98
9 100038 富国沪深300 0.99 0.99 3.79
10 100022 富国天瑞强势地区 0.81 3.35 3.47
序号 基金代码 基金简称 期初净值 期末净值 净值增长率(%)
1 202007 南方隆元 0.76 0.76 6.89
2 160607 鹏华价值优势(LOF) 0.86 2.66 6.58
3 100032 富国天鼎 1.22 1.79 4.32
4 519601 海富通中国海外股票(QDII) 1.53 1.80 4.23
5 160505 博时主题行业(LOF) 1.81 3.54 4.15
6 200008 长城品牌优选 0.80 0.80 3.98
7 100038 富国沪深300 0.99 0.99 3.79
8 100022 富国天瑞强势地区 0.81 3.35 3.47
9 150022 申万深成收益 1.03 1.04 2.99
10 002031 华夏策略精选 2.53 2.53 2.88
序号 基金代码 基金简称 期初净值 期末净值 净值增长率(%)
1 202007 南方隆元 0.71 0.76 6.89
2 160607 鹏华价值优势(LOF) 0.81 0.86 6.58
3 100032 富国天鼎 1.30 1.22 4.32
4 519601 海富通中国海外股票(QDII) 1.46 1.53 4.23
5 160505 博时主题行业(LOF) 1.82 1.81 4.15
6 200008 长城品牌优选 0.77 0.80 3.98
7 100038 富国沪深300 0.95 0.99 3.79
8 150022 申万深成收益 1.01 1.03 2.99
9 241001 华宝海外中国(QDII) 1.10 1.13 2.82
10 150012 国联安双禧A 1.04 1.07 2.69
序号 基金代码 基金简称 期初净值 期末净值 净值增长率(%)
1 163806 中银增利 1.10 1.06 2.84
2 360008 光大保德信增利A 1.08 1.02 2.47
3 040019 华安稳固收益债券 1.00 1.02 2.30
4 450005 富兰克林国海强化收益A 1.01 1.03 2.18
5 450006 富兰克林国海强化收益C 1.01 1.03 2.04
6 360009 光大保德信增利C 1.07 1.02 1.98
7 160612 鹏华丰收债券 1.12 1.04 1.97
8 217003 招商安泰债券A类 1.16 1.09 1.91
9 164207 天弘添利A 1.00 1.00 1.79
10 519985 长信中短债 1.01 1.03 1.74
序号 基金代码 基金简称 期初净值 期末净值 净值增长率(%)
1 100022 富国天瑞强势地区 0.82 0.81 3.47
2 002031 华夏策略精选 2.46 2.53 2.88
3 400001 东方龙 0.67 0.69 2.71
4 000011 华夏大盘精选 12.28 12.47 2.37
5 040004 华安宝利配置 1.19 1.16 2.12
6 270022 广发内需增长 1.00 1.02 1.49
7 121006 国投瑞银稳健增长 1.02 1.03 1.27
8 162205 泰达宏利风险预算 1.27 1.06 0.84
9 519091 新华泛资源 1.00 1.01 0.50
10 040015 华安动态灵活配置 1.05 1.06 0.48
   
   
专题制作人:倪丹 电话: (86-021)3896 7876 邮箱: haiwgs@cnstock.com