[编者按]与事前的种种预兆一致,酒鬼酒昨日终于短暂打开跌停板,全日超过10亿资金换手,创下上市以来最大交易纪录。疑似泽熙私募出货专用的“国泰君安交易单元”昨日也乘机卖出1.1亿。
泽熙VS酒鬼酒:
泽熙疑借短暂开板割肉清盘(本页)
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泽熙疑借短暂开板割肉清盘
与事前的种种预兆一致,酒鬼酒昨日终于短暂打开跌停板,全日超过10亿资金换手,创下上市以来最大交易纪录。疑似泽熙私募出货专用的“国泰君安交易单元”昨日也乘机卖出1.1亿。
自从塑化剂事件发生后,酒鬼酒截至周二已经连续3个跌停。而在周二收市后,多家基金公司恢复酒鬼酒收盘价估值法。业内人士援引去年重庆啤酒的先例指出,基金公司将连续跌停股恢复市价估值,此举意味着酒鬼酒昨日有望打开跌停。
果然,昨日酒鬼酒10点半开始交易后就不断涌现连续的大笔买单。仅过了4分钟后,10点34分酒鬼酒就在资金强力推动下打开了跌停板。但是上述“逃生之门”仅仅打开了短短5分钟。10点39分,酒鬼酒又重回跌停板并保持到收盘。但就这短短5分钟,已经足以让急于出逃的各路资金割肉求生。收盘统计,酒鬼酒全天成交额为13.8亿元,换手率为19.69%,单日交易额创下公司股票上市以来的最大纪录。
另一方面,昨日疑似泽熙私募出货专用的“国泰君安交易单元(390426)”再次卖出1.16亿元,连续第三次登上交易龙虎榜,折合约372万股顺利出货。据统计,自塑化剂事件发生后,国泰君安交易单元(390426)已经合计卖出约2.08亿元,折合约610万股。而酒鬼酒三季度报告显示,徐翔掌控的两家产品在今年三季度双双买入了酒鬼酒。其中泽熙1号买入313.41万股,龙信基金通1号(又名泽熙11期)买入297.32万股,两家合计持股恰好也是610万股。因此,估计昨日泽熙系已经借助券商“专用通道”全部出逃成功。
席位卖出酒鬼酒数量超泽熙持仓总数 增持成谜
受到塑化剂风波冲击的酒鬼酒(29.09,-2.13,-6.82%)昨天迎来第4个跌停,交易公开信息显示,此间国泰君安交易单元(390426)卖出的酒鬼酒股票数量已超过著名私募泽熙投资截至9月底的持仓总数,从而引发市场对泽熙投资四季度增持酒鬼酒的猜测。不过,有私募和券商人士告诉记者,相应席位的交易也未必都出自泽熙之手。
国泰君安席位并非泽熙“专卖”
深交所交易公开信息显示,11月28日,被广泛认为是泽熙投资旗下私募产品证券席位的国泰君安交易单元(390426)卖出了约1.16亿元,是当天所有成交席位中成交量最大的交易单元。根据酒鬼酒当天最高成交价31.98元/股来计算,上述金额对应的股份数就有363.8万股之多。这一数目已经超过了山东省国际信托有限公司-泽熙瑞金1号313.41万股的数量。此前的11月23日,同一个交易单元在跌停价42.82元/股上卖出了约4586.45万元酒鬼酒股票。国泰君安席位在两个交易日合计至少卖出酒鬼酒股票约470.9万股。
截至9月30日,泽熙投资旗下有两只产品出现在酒鬼酒前十大流通股东之中。其中华润深国投信托有限公司龙信基金通1号集合资金信托的证券经纪人是申银万国[微博],该产品持股不大可能通过国泰君安的交易单元出售。而山东省国际信托有限公司泽熙瑞金1号产品的证券经纪人恰好正是国泰君安,该产品持有酒鬼酒约313.4万股,与国泰君安交易单元卖出的数量至少相差157.5万股。那么,多出的157.5万股酒鬼酒从何而来?
泽熙增持之谜
业界有两种解释。一是泽熙另外的系列产品购有酒鬼酒股份,或因股份数未进入十大流通股东名单而未能公开;另一解释是,自四季度以来的两个月时间,泽熙增持了酒鬼酒股份。
一位券商人士告诉证券时报记者:“交易单元实际上就是个交易席位,一般券商总部的交易单元都是留给重要客户、自营和资管用的。这类交易单元背后的交易账户一般都很少,以保证重要客户的下单速度,但不能因此就断定某个交易单元的所有交易量都来自某一个账户。”而来自不同私募公司的两位业内人士也分别向记者证实,私募基金一般很少直接租用交易席位。由此,上述“超出”的157.5万股酒鬼酒到底是否由泽熙投资在第四季度增持而来,因多次采访泽熙人士未果而暂时无法确认。
私募出逃酒鬼酒谁接的盘?
昨日,因塑化剂风波引发的酒鬼酒(000799)连续第四天跌停,至今未有止跌的征兆。对于这一“黑天鹅”事件的解读已经很多,不过目前最引人关注的,还是被套的私募大佬泽熙投资为什么能率先出逃,这里面是否有“鬼”。
酒鬼酒“龙虎榜”透露惊人信息
酒鬼酒股价开始跌停以来,一共登上深交所席位“龙虎榜”3次。
第一次是11月23日,当日买入金额最大的是一个“机构专用”席位,买入金额高达4282万元;卖出席位上,国泰君安交易单元(390426)成功卖出4586.45万元,国泰君安上海打浦路营业部卖出432.49万元。
第二次是11月26日,中信证券(600030)上海浦东大道营业部一举卖出1545.64万元而引发市场关注。
第三次是11月27日,中信证券上海淮海中路营业部卖出金额高达近1061万元。
跌停来袭为什么就泽熙跑得快?
今年3月份,泽熙投资介入深陷“疫苗泥沼”的重庆啤酒(600132),并营造出一波强劲反弹的过程。分析人士指出,泽熙的介入直接起到帮助大成基金清空套牢筹码的效果。由于当时交易席位上榜时间与上市公司股东信息高度重合,能够较为清晰地判断出泽熙投资栖身的席位所在。记者当时指出,国泰君安公司总部、国泰君安上海打浦路、中信证券上海浦东大道等席位,极有可能就是泽熙的大本营。
如今,泽熙身陷“酒沼”。巧合的是,最新公布的酒鬼酒一系列上榜席位与当时被媒体定性为泽熙“大本营”的席位高度重合。最近3个交易日,几乎可以肯定能够成功出逃的,还是泽熙及其身边的接近资金。
何方“傻帽”接走泽熙筹码?
可问题是,即使泽熙投资真有“快速通道”,那么,又有谁愿意冒着连续跌停的危险,肯去接它的筹码呢?目前最大的嫌疑是公募基金。
国内资本圈对于公募基金操守的质疑由来已久。业界盛传,2000年前后的庄股时代,有一种很流行的庄股运作模式:通过大量收集筹码,炒高股价之后,庄家以每股若干元的代价,换取具有资金支配权的公募基金经理或有关“话事人”接盘。
一家超大型证券机构的投资经理对记者表示:他个人百分之百相信,在酒鬼酒第一个跌停板上买入4282万元的“机构专用”席位,绝对是公募基金。
酒鬼酒四度跌停放巨量 游资接盘机构出逃
因股价连续三个交易日收报跌停,酒鬼酒昨日早盘临时停牌一小时。复牌后,酒鬼酒跌势不改,在汹涌的抛盘打压下,股价再度跌停。不过,与前三个交易日“一字跌停”有所不同的是,酒鬼酒昨日放出巨量,全天成交金额高达13.8亿元,换手率达19.69%。
深交所盘后公布的交易公开信息显示,国泰君安交易单元(390426)和一机构专用交易席位是昨日卖出酒鬼酒的“绝对主力”,两席位合计卖出金额1.68亿元,占全天总成交金额的12%。与此同时,排名前五的接盘席位则清一色为游资营业部:中信建投武汉中北路营业部、信达证券上海中华路营业部、招商证券深圳南山南油大道营业部、中信建投武汉建设八路营业部、广发证券广州中山三路中华广场营业部。值得一提的是,接盘席位成交金额较为分散,除中信建投武汉中北路营业部买入5913万元之外,其余四家营业部买入金额均未超过4000万元。
值得注意的是,虽然机构是卖出主力,但从另一个角度说,卖出榜前五名并未全部被机构占领,也说明其他机构在可以出逃的情况下,选择了继续留守。
到昨天为止,酒鬼酒自陷入塑化剂超标风波复牌以来,股价已经连续上演了四个跌停,总市值“蒸发”53亿元。酒鬼酒31.22元的收盘价,已经再次击穿了持仓基金此前的自我估值。