融资融券:强势整理,蓝筹依旧是焦点 2013-11-20
张鲁东 山东神光金融研究所副所长,高级投资顾问。执业证书编号:A0430611030005
市场最新动态:
经历连续三日上涨之后,19日大盘出现强势整理,上证指数小幅回落,但成交依然踊跃。从当天融资角度看,沪市融资买入额142.91 亿元,较前一交易日大幅减少30.94亿元,但融资余额2080亿元,比前一交易日增加14亿元;深市融资买入额为72.75亿元,较前一交易日减少8.73亿元,融资余额1052元,较前一交易日增加7亿元,主战场仍在沪市。
个股当日融资:
19日沪市融资买入靠前的品种:中国平安融资买入5.38亿元,融资偿还6.81亿元;海通证券融资买入4.86亿元,融资偿还3.60亿元;中国太保融资买入4.22亿元,融资偿还1.99亿元;中信证券融资买入4.01亿元,融资偿还5.00亿元;浦发银行融资买入3.07亿元,偿还2.62亿元;北大荒融资买入2.98元,融资偿还1.76亿元;中国人寿融资买入2.69亿元,融资偿还1.48亿元;外高桥融资买入2.67亿元,融资偿还2.17亿元;招商银行融资买入2.41亿元,融资偿还1.49亿元;亚盛集团融资买入2.27亿元,融资偿还1.68亿元。以上10只股票融资买入超过2.0亿元,较前一交易日减少2只,交易额也出现回落。
19日深圳方面,苏宁云商3.51亿元,排名深市融资第一;其他融资买入过1.5亿的品种只有华谊兄弟2.48亿元、贝因美1.75亿元、掌趣科技1.73亿元、平安银行1.50亿元等4只股票。
个股融资余额:
融资余额方面,沪市三甲依旧是:300ETF(98.89亿元,开始恢复融资买入)、中国平安(82.66亿元,结束连增势头)、50ETF(66.37亿元,略增)。今日提示关注沪市融资过亿的品种有:中国平安82.66亿元(大幅减少1.43亿元,结束6连增)、中国太保10.56亿元(大增2.24亿元,为深沪当日之最)、海通证券46.77亿元(大幅增加1.26亿元)、中信证券43.01亿元(减少9900万元)、中国人寿10.58亿元(大增1.21亿元)、中国卫星8.08亿元(减少1900万元)、招商银行27.01亿元(增加9100万元)、爱建股份7.40亿元(增加2100万元)、北大荒11.57亿元(增加1.22亿元)、亚盛集团12.37亿元(增加6000万元)、吉视传媒5.54亿元(增加9000万元)。
深市融资余额前三位:苏宁云商、平安银行、华谊兄弟。今日重点提示的融资超过1亿元的活跃品种有:华谊兄弟22.28亿元(减少2200万元)、苏宁云商35.96亿元(减少600万元)、平安银行32.85亿元(增加2800万元)、贝因美6.54亿元(增加9200万元)、掌趣科技3.749亿元(增加7800万元)。
个股当日融券量:
19日沪市融券卖出的前三名:300ETF、50ETF和180ETF,较前一交易日明显减少,融券卖出量低于融券平仓量。股票方面没有超过1000万股的品种,交易不活跃。
深市融券卖出最多的是深100ETF,融券卖出量4736万股,较前一交易日大幅减少,融券交易清淡;股票融券卖出量中仅有万科A超过万股。
个股融券余量:
目前沪市股票融券余额较多的品种依次是:国金证券融券余额4.95亿元(增加900万元);另外中国平安9306万元融券余额继续增加。
深市股票融券余额较多的品种依次是:云南白药融券余额9449万元(减少333万元)、格力电器融券余额6161排名第二。其他数量更少,忽略不计。
个股比例排名:
18日深沪两市融资额/流通市值排名靠前的股票,在19日的市场表现:
天津海运(41.43‰):强势整理,微涨0.15%;
一拖股份(40.27‰):缩量整理,下跌1.79%;
丰林集团(36.58‰):缩量整理,下跌1.71%;
辉隆股份(30.55‰):缩量整理,下跌1.38%;
上海九百(23.61‰):缩量整理,下跌2.35%。
机会提示:
周二券商、银行、保险股等蓝筹股出现整体缩量整理,大涨势头有所收敛,但个股活跃度依然很高,融资融券交易继续活跃,其中蓝筹股依旧是融资交易的重点,说明机构参与度很高。具体分析如下:
金融蓝筹方面。19日券商股龙头中信证券强势整理,逆势上涨0.31%,融资净流出0.99亿元;海通证券下跌1.97%,融资净流入1.26亿元;银行股龙头招商银行缩量回调2.82%,其融资净流入0.91亿元;保险股龙头中国太保上涨3.64%,当日融资净流入2.24亿元。
上海市场其他融资买入较多的品种中:中国卫星下跌1.65%;爱建股份下跌1.18%;中国重工下跌1.78%;辽宁成大上涨1.41%;海南橡胶下跌2.05%;亚盛集团下跌0.73%、航天信息下跌0.33%、鹏博士下跌0.06%。从以上前期沪市融资较多的股票表现上看,基本上跟随大盘强势整理。今日关注融资买卖较多的活跃品种:北大荒、亚盛集团、中国卫星、吉视传媒、爱建股份、中国重工、鹏博士等。
深市方面前期融资较多的品种中,苏宁云商上涨0.92%;华谊兄弟小涨1.69%;掌趣科技大涨8.49%;广发证券下跌1.76%;辉隆股份下跌1.38%;东方财富下跌0.88%;。从深市融资较多的股票表现上看,反弹中前期超跌的传媒游戏股票表现较强。今日重点关注的深市品种有:平安银行、苏宁云商、华谊兄弟、掌趣科技、贝因美。
周二,前一交易日融资买入/流通值占比较多的股票基本上是缩量整理,与大盘同步,经历连涨之后,融资交易略显谨慎。