融资融券神光双面兽:前期题材股融资偿还压力加大 2013-11-25
张鲁东 山东神光金融研究所副所长,高级投资顾问。执业证书编号:A0430611030005
市场最新动态:
上周五大盘缩量整理,前期热点天津自贸区和土地流转概念股回落较为明显。从当天融资角度看,沪市融资买入额126.13 亿元,较前一交易日减少14.34亿元,融资余额2098亿元,比前一交易日减少2亿元;深市融资买入额为63.96亿元,较前一交易日大幅减少15.27亿元,融资余额1068元,较前一交易日减少1亿元。
个股当日融资:
22日沪市融资买入靠前的品种:中国平安融资买入6.10亿元,融资偿还3.50亿元;中信证券融资买入5.61亿元,融资偿还4.45亿元;海通证券买入4.16亿元,融资偿还3.29亿元;复星医药融资买入3.69元,融资偿还2.87亿元;北大荒融资买入2.41亿元,融资偿还1.94亿元;兴业银行融资买入2.10亿元,融资偿还1.32亿元;300ETF融资买入2.04亿元,融资偿还2.06亿元;洪都航空融资买入2.04亿元,融资偿还1.91亿元;浦发银行融资买入2.01亿元,融资偿还2.54亿元。以上9只股票融资买入超过2.00亿元,较前一交易日减少2只,金融蓝筹股多数呈现融资净流入。
22日深圳方面,苏宁云商4.27亿元,排名深市融资第一;其他融资买入过1.5亿的品种只有华谊兄弟2.82亿元1只股票。
个股融资余额:
融资余额方面,沪市三甲依旧是:300ETF(96.69亿元,持平)、中国平安(85.12亿元,增加2.60亿元)、50ETF(66.36亿元,增加)。今日提示关注沪市融资过亿的品种有:中国平安85.12亿元(增加2.60亿元)、中国太保11.80亿元(减少0.04亿元)、中信证券43.09亿元(增加1.17亿元)、北大荒11.63亿元(增加5200万元)、复星医药13.29亿元(增加8200万元)、洪都航空5.29亿元(增加1300万元)、四川长虹11.48亿元(增加2700万元)、国金证券5.22亿元(减少1900万元)。
深市融资余额前三位:苏宁云商、平安银行、华谊兄弟。今日重点提示的融资超过1亿元的活跃品种有:苏宁云商38.46亿元(增加0.53亿元)、华谊兄弟23.27亿元(减少0.12亿元)、盐田港3.23亿元(增加0.52亿元)、掌趣科技3.60亿元(增加0.11亿元)、中青宝3.95亿元(增加0.08亿元)、TCL集团12.45亿元(增加0.11亿元)。
个股当日融券量:
22日沪市融券卖出的前三名:300ETF、50ETF和180ETF,较前一交易日有所降低,融券平仓盘多于融券卖出盘。股票方面海通证券融券卖出超过1000万股,其融券偿还也超过1000万股;浦发银行、中信证券、民生银行、紫金矿业、招商银行等融券卖出量超过500万股,也都以T+0交易为主。
深市融券卖出最多的是深100ETF,融券卖出量2470万股,较前一交易日大幅减少,融券交易清淡;股票融券卖出量中没有超过1千万股的品种,只有TCL集团958万股排名第一,其他融券量过少,忽略。
个股融券余量:
目前沪市股票融券余额较多的品种依次是:国金证券融券余额5.66亿元(增加2500万元,该股周五继续大涨4.67%);另外工商银行7478万元排名融券余额第二位。
深市股票融券余额较多的品种依次是:云南白药融券余额10151万元(增加288万元)、格力电器融券余额7026万元(增加413万元)排名第二。其他数量更少,忽略不计。
个股比例排名:
22日深沪两市融资额/流通市值排名靠前的股票,在22日的市场表现:
天津海运(50.57‰):大幅下跌7.63%;
巢东股份(39.30‰):半年线受阻,下跌2.07%;
一拖股份(38.32‰):缩量回调,终盘下跌3.12%;
辉隆股份(29.38‰):大幅下跌5.23%;
燃控科技(23.89‰):缩量整理,微涨0.08%。
机会提示:
上周五虽然指数下跌不多,但是不少个股跌幅较大,特别是天津自贸区和土地流转概念股,对人气有所打压,最近阶段热点开始频繁切换,融资交易难度加大。具体分析如下:
金融蓝筹方面。22日券商、银行、保险等蓝筹股涨跌互现。在融资交易上看前期龙头中国太保微跌0.10%,融资净流出0.04亿元;中国平安微涨0.17%,融资大幅净流入2.60亿元;其他融资交易较多的中信证券上涨0.96%,融资净流入1.17亿元。
上海市场其他融资买入较多的品种中:洪都航空冲高回落,终盘上涨1.86%;航空动力强势整理上涨1.96%;北大荒下跌3.51%;亚盛集团下跌1.66%;四川长虹上涨1.51%。从以上前期沪市融资较多的股票表现上看,涨跌互现,操作难度加大。今日暂停推荐。
深市方面前期融资较多的品种中,苏宁云商缩量回调2.13%;华谊兄弟强势上涨1.87%;掌趣科技大涨8.99%;盐田港大涨9.49%。从深市融资较多的股票表现上看,走势明显强于大盘,说明融资买盘继续转向深圳市场,值得关注。今日重点关注的深市品种有:苏宁云商、华谊兄弟、盐田港、掌趣科技。
上周五,前一交易日融资买入/流通值占比较多的股票开始明显走弱,融资偿还压力在前期热门股上反应非常明显,融资“双刃剑”再次论证跌势助跌的特征。
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