融资融券:融资买盘转向深圳市场 2013-11-22
张鲁东 山东神光金融研究所副所长,高级投资顾问。执业证书编号:A0430611030005
市场最新动态:
21日大盘探底回升,保持强势,其中尾盘蓝筹股的拉抬对指数贡献较大,上证指数2200点整数关失而复得,交易量也较周三有所放大。从当天融资角度看,沪市融资买入额140.47 亿元,较前一交易日大幅增加21.06亿元,融资余额2100亿元,比前一交易日继续增加5亿元;深市融资买入额为79.23亿元,较前一交易日增加13.65亿元,融资余额1069元,较前一交易日增加9亿元。两市融资余额均创新高。
个股当日融资:
21日沪市融资买入靠前的品种:中信证券融资买入4.30亿元,融资偿还3.83亿元;中国平安融资买入3.93亿元,融资偿还3.61亿元;浦发银行买入2.96亿元,融资偿还3.31亿元;北大荒融资买入2.93元,融资偿还2.99亿元;海通证券融资买入2.85亿元,融资偿还4.11亿元;亚盛集团融资买入2.41亿元,融资偿还1.90亿元;四川长虹融资买入2.34亿元,偿还2.15亿元;300ETF融资买入2.26亿元,融资偿还3.69亿元;海南橡胶融资买入2.08亿元,融资偿还1.73亿元;航空动力融资买入2.04亿元,融资偿还1.13亿元;兴业银行融资买入2.01亿元,融资偿还1.95亿元。以上11只股票融资买入超过2.0亿元,较前一交易日增加2只,金融股和土改股的融资交易活跃。
21日深圳方面,苏宁云商6.83亿元,排名深沪两市融资第一;其他融资买入过1.5亿的品种只有华谊兄弟4.76亿元、平安银行1.74亿元2只股票。但是深市融资买卖明显活跃。
个股融资余额:
融资余额方面,沪市三甲依旧是:300ETF(96.71亿元,净流出)、中国平安(82.52亿元,增加1600万元)、50ETF(65.58亿元,略减)。今日提示关注沪市融资过亿的品种有:中国太保11.84亿元(大幅减少1.09亿元)、中信证券41.92亿元(增加0.47亿元)、北大荒11.16亿元(减少800万元)、亚盛集团12.75亿元(增加5100万元)、四川长虹11.21亿元(增加2000万元)、航空动力7.69亿元(增加9100万元)、洪都航空5.16亿元(增加4500万元)。
深市融资余额前三位:苏宁云商、平安银行、华谊兄弟。今日重点提示的融资超过1亿元的活跃品种有:苏宁云商37.93亿元(增加1.71亿元)、华谊兄弟23.39亿元(增加0.95亿元)、平安银行33.50亿元(增加0.43亿元)、盐田港2.71亿元(增加4700万元)、掌趣科技3.49亿元(减少200万元)、同洲电子5.96亿元(增加4000万元)、中兴通讯14.22亿元(减少1300万元)、长江证券10.47亿元(增加3400万元)、TCL集团12.34亿元(减少600万元)。
个股当日融券量:
21日沪市融券卖出的前三名:300ETF、50ETF和180ETF,较前一交易日有所活跃,但融券平仓盘较多。股票方面农业银行、海通证券、招商银行三只股票融券卖出超过1000万股,其融券偿还同样也达到1000万股以上,说明融券交易仍以T+0为主。
深市融券卖出最多的是深100ETF,融券卖出量3593万股,较前一交易日大幅增加1430万股,融券交易依旧清淡;股票融券卖出量中只有TCL集团1236万股超过1千万股,其他融券量过少,忽略。
个股融券余量:
目前沪市股票融券余额较多的品种依次是:国金证券融券余额5.41亿元(增加4200万元,该股昨日逆势大涨8%以上);另外工商银行8364万元排名融券余额第二位。
深市股票融券余额较多的品种依次是:云南白药融券余额9863万元(略减)、格力电器融券余额6613(略减)排名第二。其他数量更少,忽略不计。
个股比例排名:
20日深沪两市融资额/流通市值排名靠前的股票,在21日的市场表现:
一拖股份(44.25‰):缩量强势整理,小涨0.95%;
辉隆股份(25.40‰):强势依旧,微跌0.08%;
天津海运(25.40‰):放量上涨,终盘涨幅6.95%;
丰林集团(21.88‰):缩量整理,下跌1.69%;
海南橡胶(18.41‰):冲高回落,上涨1.90%。
机会提示:
周四受到“不动产登记”新政策的影响,早盘地产、银行等蓝筹股大幅下跌,对指数和人气有所影响,但尾盘在“两桶油”和大盘银行股护盘下,基本收复失地。周三融资重点的军工板块,融资偿还压力较大,股价跌幅明显。具体分析如下:
金融蓝筹方面。21日券商、银行、保险等蓝筹股多数回调。在融资交易上看前期龙头中国太保下跌2.81%,融资净流出1.09亿元;中国平安下跌2.41%,融资净流入1600万元;昨日涨幅靠前的银行股工商银行融资净流出1200万元。
上海市场其他融资买入较多的品种中:中国重工下跌1.95%;中国卫星下跌4.14%;航空动力3.31%;航天信息下跌0.97%;洪都航空上涨5.22%;爱建股份下跌3.44%。从以上前期沪市融资较多的股票表现上看,走势弱于大盘,偿还压力较大。今日关注融资买卖较多的活跃品种:洪都航空、航空动力、北大荒、亚盛集团、四川长虹等。
深市方面前期融资较多的品种中,苏宁云商大涨8.20%;华谊兄弟大涨5.86%;掌趣科技大涨6.21%;中兴通讯上涨2.32%。从深市融资较多的股票表现上看,走势明显强于大盘,融资买盘转向深圳市场,值得关注。今日重点关注的深市品种有:苏宁云商、华谊兄弟、盐田港、掌趣科技、同洲电子、中兴通讯。
周四,前一交易日融资买入/流通值占比较多的股票走势略强于大盘,特别是前一交易日涨停的天津海运再度大涨7%,说明融资交易再度开始受到重视,后市可以重点关注。
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